目前，三大指数均是绿色，两市上涨个股达到惊人的不足200个，剩下的5200个正在排队等待上涨。


截至1月21日，已有半数公募基金产品披露2023年基金四季报。

最近，面对极端市场，基金经理在四季报中反思与致歉，并表示为持有人挽回损失是当务之急，力争投资方法更加兼容和适应，也相信市场修复是迟早的事情。


目前，不少机构基金单位净值已经低于传统的清盘线0.7元。


如果市场再次走弱，将面临不得不强制清仓的风险。


虽然大盘从3000点暂时下挫到了2800点附近，但光伏这段时间并没有跟着下挫，不少光伏标的反而逆市上涨。


光伏行业近期基本面改善信号频现，N型加速替代，行业有望在2024年上半年提前走出周期底。


24年硅料环节产能拆分到季度增幅的趋势分化严重，即产能逐季度攀升，但是24H1，尤其是在24Q1的增幅十分有限。


在24Q1新增产能合计仅为9.8万吨/年，月度新增产能仅为0.8万吨/月，对应组件产出增量为3.2GW/月，其中TOP4优质产能增幅占比仅为20%，考虑一线厂家50%N型硅料产出能力，预计新增N型硅片组件产出0.3GW，意味着高品质N型硅料的有效供应增量难以在短时间内快速提升。


硅料价格后市如何：


进入Q2，硅料环比新增产能17万吨/年，TOP4环比新增产能10万吨/年，分别对应单月环比新增组件产出5.6GW、3.2GW，考虑一线厂家50%以上N型硅料产出能力，环比Q1新增N型组件产能1.6GW/月，在NP快速迭代下仍显不足。


预计Q2 N型硅料价格或将继续上涨，P型硅料价格或因P型产能加速出清而下跌。但随着Q3-Q4硅料产能加速落地，N型硅料价格或也将承压。

现在的市场是要么没有行情，有行情的话，光伏往往带领市场上涨。


高测股份2024年策略会交流：


切片机：设备市占率大于50％，设备毛利率基本保持在约30％。2023年公司90％的新签订单源于新扩产能，替换设备订单占比10％，2024年落后产能会逐步淘汰，大部分会置换，有些会彻底出清。


分析判断，高测股份2024年的业绩增速可能不会再强了。


但HJT龙头迈为股份的业绩，2024年可能增速偏强。


难，兄弟们，我现在就是业绩预判对，股价也不见得涨。这个方法在23年失效了。


在20年、21年、22年很好用。


也就是现在的市场，跟基本面关系没那么大了，更多的跟宏观的流动性、资金面、现金缺口关系大。

我现在怕A股跟随了港股的步伐。


如果真的跌4年，那么很多东西都变了。


我对中国经济增长充满信心，对A股市场上涨充满期待。


但现在的事实是乐观者亏钱，两市超5200家下跌，持有大概率就是亏。


寒风刺骨的吹，浑身上下冻的直哆嗦，不在寒风中死亡，就在寒风中咆哮，很难继续活下去。。。
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