疫情爆发层出不穷，影响着各国经济形式，为便于银行业、各金融机构能获得比较客观、专业的政策解读及业务实操，跨境金融监管联合5位讲师共同举办了《15天跨境业务训练营》！本次我们邀请了法询金牌讲师团从专题一：外汇管理和跨境交易的金融监管框架；专题二：外汇市场全景介绍 ；专题三：37号文登记&ODI备案；专题四：跨境信用证业务全流程分析；专题五：跨境并购项目融资基本模式与案例五个维度全方面带您了解跨境业务。
课程内容具体涵盖：FDI、ODI、外汇市场介绍、外汇交易、跨境并购、跨境融资、跨境担保，外汇衍生品、跨境信用证等方面内容。
课程以组建班群、及时测试、课后答疑等方式带动学员深入了解实务操作，全面帮助学员学习。让大家随时随地学习，以更专业的知识武装和提升自己。
本期训练营我们带大家集训15天，每天40-90分钟左右的时间，攻破一个个特定问题。旨在从入门到理清跨境业务相关疑问。
课程大纲
一.外汇管理和跨境交易的金融监管框架
1.1  个人外汇管理
1.2 境内居民个人外汇汇兑与使用
1.2.1 个人外汇现钞的持有和使用
1.2.2 境内居民移民财产出境
1.2.3 境外居民继承财产出境
1.2.4 境外居民境内不动产变现
1.2.5 境内居民银行卡境外使用
1.2.6 粤9城与港澳“跨境理财通”
1.3 经常项目外汇管理
1.3.1 货物贸易
1.3.1.1 资金存放境外的实践
1.3.1.2 转口贸易/离岸转手买卖
1.3.1.3 跨境电商、跨境第三方支付
1.3.1.4 贸易融资资产跨境转让
1.3.2 服务贸易
1.3.2.1 常见的10种服务贸易
1.3.2.2 外商投资企业利润分红
1.3.2.3 跨境并购交易对赌条款
1.4 对外直接投资（ODI）外汇管理
1.4.1 双重备案/审批：商务部&发改委
1.4.2 跨境并购贷款
1.4.3 跨境对外放款
1.5 外商直接投资（FDI）外汇管理
1.5.1 股权并购与资产收购
1.5.2 境外战略机构投资者
1.5.3 跨境双向资金池
1.6 跨境债权债务外汇管理
1.6.1 外债：从投注差到全口径
1.6.2 不同形式的跨境担保
1.6.3 债权和债务的跨境转让
1.6.4 中国企业境外发行债券
1.7 跨境证券和股权投资外汇管理
1.7.1 QDII, QFII和RQFII
1.7.2 外资资管在中国  
1.7.2.1 PFM
1.7.2.2 QDLP
1.7.2.3 QFLP
1.7.2.4 QDIE
1.7.2.5 FMC
1.7.2.6 WMC
1.7.3 债券通和跨境股票通
1.8 自贸区的跨境金融业务创新
1.8.1 跨境金融衍生品的外汇管理
1.8.2 外债的利率和汇率风险对冲
1.8.3 TRS（总收益互换）的可能性
1.8.4 国企在境外从事衍生品交易
1.9 跨境外汇交易相关的金融制裁
1.9.1 OFAC的制裁范围和名单
1.9.2 《爱国者法案》与同业往来账户
1.9.3 一级制裁与二级制裁
1.9.4 OFAC许可证
1.9.5 控制权规则-50%/33%
1.9.6 全面制裁/行业物品制裁/针对性制裁 
1.9.7 当前主要针对中国的金融制裁措施
二.外汇市场全景介绍
||外汇市场结构与特征 ||什么是外汇市场、汇价的表达方式、现汇和现钞区别 ||货币报价方向与买卖术语 ||中国外汇市场特征与银行间市场的主体性 ||银行间市场的主要交易方式 ||外汇交易电子平台系统
2.1 汇率、货币体系与国际贸易
2.1.1 各国货币特点与经济概述
2.1.2 汇率决定理论
2.1.3 贸易顺差逆差对汇率影响、国际收支平衡表
2.1.4 货币体系之金本位、布雷顿体系、牙买加体系与国际金融组织
2.1.5 国际储备、特别提款权、三元悖论
2.1.6 我国外汇发展简史
2.2 外汇原生与衍生交易产品
2.2.1 外汇即期交易与报价方式
2.2.2 外汇远期交易
2.2.3 外汇掉期交易.货币掉期CCS利息计算
2.2.4 外汇期货交易
2.2.5 外汇期权、虚值平值实值与delta值
2.2.6 看涨看跌期权、跨式期权组合、蝶式期权组合策略
2.2.7 期权定价-Black-Scholes模型、隐含波动率、波动率曲面、微笑曲线分析
2.2.8 外币拆借、质押回购、买断回购、货币互换
2.2.9 远期结售汇、掉期结汇、期权组合结汇等策略与案例
2.3 外汇市场基准与交易策略
2.3.1 比例期权、福费廷信用债等策略与案例
2.3.2 外汇市场基准、清算模式、报价
2.3.3 互换交易IRS和冲销业务
2.3.4 外汇期权案与NDF简介
2.3.5 外汇各掉期曲线和隐含波动率
2.3.6 外汇的套汇套息交易
2.3.7 外汇的套保基差交易
2.3.8 外汇套购交易原理
2.3.9 外汇做市商和报价模式
2.3.10 外汇市场的做市商制度
2.4 外汇交易技术分析原理
2.4.1 技术分析K线图形态
2.4.2 布林轨应用
2.4.3 斐波那契黄金分割线与MACD技术指标
2.4.4 江恩角度线与安德鲁鱼叉线
2.4.5 金叉死叉和通道线画法
2.4.6 技术分析RSI指标与头肩底头肩顶WM顶底
2.5 跨境人民币贸易融资
2.5.1 贸易流程、FOB、CFR、CIF与电汇、信汇、票汇、承兑交单
2.5.2 前TT后TT、托收、承兑、跨境结算方式
2.5.3 进出口贸易融资模式
2.5.4 信用证
2.5.5 同业代付、福费廷、跨境人民币结算套利
2.5.6 海运、铁路、空运、集装箱运输方式详解与费率计算
2.5.7 海运运输保险与保费的计算
2.5.8 内保外贷、通道业务、点心债、自贸区
2.6 外汇交易经典案例
2.6.1 案例分析、传统模式、投行业务、跨境贷款、增信、发债、融资租赁模式
2.6.2 案例分析、贸易背景审核要点、协议付款、自贸区融资、同业创新
三.37号文登记&ODI备案
3.1 境内居民个人特殊目的公司外汇登记（37号文登记）：
3.1.1 境内居民个人境外投资外汇登记相关的主要法规
3.1.2 基本概念
3.1.3 办理初始登记时间
3.1.4 常见的法律架构——VIE结构
3.1.5 常见的法律架构——“两步走”（SLOW WALK）结构
3.1.6 37号文登记核心材料
3.1.7 审批部门及时间
3.1.8 37号文项下的退出
3.2 境外投资备案（“ODI备案”）：
3.2.1 与ODI相关的主要法规
3.2.2 分水岭事件
3.2.3 境外投资的基本概念
3.2.4 备案或核准
3.2.5 新设类ODI项目，境外公司的设立时间点
3.2.6 境外再投资
3.2.7 境外投资前期费用
3.2.8 投资主体划转
3.2.9 两个以上投资主体合投一个项目
3.2.10 境外SPV（投资路径）
3.2.11 投资路径的作用
3.2.12 境外投资备案核心材料
3.3 私募基金与ODI：
3.3.1 实体经济类ODI（行业投资）与结构类ODI（财务投资）
3.3.2 私募基金的ODI项目的几个特点
3.3.3 私募基金与ODI
3.3.4 各地对于结构类ODI的政策倾向
3.3.5 结构类ODI资金流转-Par value（名义出资）
3.3.6 结构类ODI资金流转-过桥贷款方案（一）
3.3.7 结构类ODI资金流转-过桥贷款方案（二）
3.4 案例分享：
3.4.1 案例分享——37号文案例
3.4.2 案例分享——实体经济ODI
3.4.3 案例分享——结构类ODI
四.跨境信用证业务全流程分析
4.1 谈谈银企视角下的信用证
4.1.1 当今国际贸易背景
4.1.2 追溯信用证的前世今生
4.1.3 国际贸易项下的信用证
4.1.3.1 信用证业务全流程图
4.1.3.2 信用证业务三大当事人
4.1.3.3 信用证业务下开证行之外的银行
4.1.3.4 函开、电开及SWIFT信用证
4.1.4 信用证的审核
4.1.4.1 出口商（受益人）对信用证的审核（审证）
4.1.4.2 银行对单据的审核（审单）
4.1.4.3 单据审核可能出现的不符点
4.2 说说法律人视角下的信用证
4.2.1 与信用证结算有关的纠纷
4.2.2 信用证业务的法律规制体系
4.2.2.1 《跟单信用证统一惯例（国际商会第 600 号出版物）》
4.2.2.2 《国际标准银行实务》 ISBP
4.2.2.3 《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》
4.2.3 信用证的生命力——独立性原则
4.2.4 信用证欺诈纠纷
4.3 聊聊本人代理的一起信用证欺诈案
4.3.1 案情简述
4.3.2 时间轴
4.3.3 审理及判决情况
4.3.4 争议焦点
4.3.5 思考
五.跨境项目融资基本模式与操作思路
5.1 跨境项目特点与发展趋势
5.2 跨境项目融资场景与需求分析
5.2.1 项目融资与公司融资
5.2.2 “走出去”工程项目融资需求
5.2.3 跨境并购项目融资需求
5.2.4 成套设备跨境采购项目融资需求
5.3 “走出去“工程项目融资基本模式与案例
5.3.1 出口买方信贷融资
5.3.2 出口卖方信贷融资模式与案例
5.3.3 “绿地”投资项目融资与案例
5.4 跨境并购项目融资基本模式与案例
5.4.1 投资贷款模式与案例
5.4.2 投资贷款模式与案例
5.4.3 私有化融资与案例
5.4.4 并购贷款中的保函应用
5.5 成套设备采购项目融资模式与案例
5.6 跨境项目融资中的风险分析与控制
课程安排
一、开营仪式
2022年5月13日群内开营仪式
介绍本次训练营的参训须知及注意事项
二、参训时间
本次训练营训练共计15天，5月13日正式开营
三、课程时间
训练营每天课程40~80分钟，累计时长1100+分钟
四、专属社群
整个营期从开始时将通过微信建学员班群
专属助教老师邀请学员入群，督促学习考试，监督鼓励对抗惰性
营期内还有专家老师集中答疑，及时解答学员疑问
五、费用
训练营价格：1299元/人，限时早鸟价：999元/人（会员报名更有超低优惠）
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训练营是什么
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一个人走得快，一群人走得远。特训营聚集的是一群跟你一样有想法、有追求，也愿意付出努力去改变的小伙伴。
每天耳濡目染，成长自然而然。在这里，别人分享的好经验、好案例，你可以借鉴；别人踩过的坑，你也可以避开。
特邀讲师简介
W老师
法学硕士，方达律师事务所资深律师，上海国际仲裁中心仲裁员，美国国际认证反洗钱专家（CAMS），历任澳大利亚和新西兰银行、英国渣打银行、德意志银行、美国摩根大通银行合规官。2013-2015年任德国商业银行中国区合规总监；2017-2019年任贝莱德基金中国区合规总监。长期专注于人民币和外汇跨境交易、场内外金融衍生品交易及证券投资相关法律合规领域。
H老师
经济与设计学双硕，高级经济师，上海科委金融科技方向入库专家，任某大型金融机构产品总监、总裁助理。曾任职上海黄金交易所，外汇交易市场核心机构，参与多个外汇和贵金属产品设计，并参与机构端银行间市场外汇业务产品研发设计。研究成果曾获上海金融创新三等奖、全国金融衍生品研究二等奖、央行青年课题二等奖、承担中国期货协会联合研究课题、上海金融学会会员，发表金融核心期刊论文数篇，中国银保监会CSSCI核心期刊匿名审稿人.
L老师
CFA持证人，在银行业持续从业十余年，始终聚焦于企业国际业务研究与拓展。曾任职于国有大型跨国银行、全国性股份制银行，现为全国性股份制商业银行国际业务市场推广团队负责人，专注中长期跨境项目融资、外汇衍生品、汇率风险管理等领域，在上述领域具有丰富业务经验。在《中国外汇》（国家外管局主管刊物）等发表文章数篇。作为北京国际金融学会研究员，撰写中国汇率改革、银行外汇业务研究相关论文并获奖，入选学会主编论文集《外汇改革实践点滴论》。
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